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华安CES港股通精选100ETF净值下跌2.09% 请保持关注

2018-12-06 22:53 来源:网络整理

华安CES港股通精选100ETF净值下跌2.09% 请保持关注

  金融界基金12月06日讯 华安CES港股通精选100ETF基金12月05日下跌1.68%,现价0.953元,成交93.53万元。当前本基金场外净值为0.9413元,环比上个交易日下跌2.09%,场内价格溢价率为-0.46%。

  本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.84%,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.34%,近3个月本基金净值下跌1.38%,近6月本基金净值下跌7.59%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9413元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益0.65%。

  苏圻涵,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益6.58%。

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责任编辑:采集侠

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